Analiza cen Bitcoinów: BTC Penetruje pod równoległą linią trendu jako Sentiment Startuje do Shift – Czy 11.000 $ się zatrzyma?

Bitcoin spadł o 2% w ciągu ostatnich 24 godzin jak moneta rozbija się pod 11.500 dolarów, aby osiągnąć 11.398 dolarów.
Waluta kryptograficzna spadła wczoraj poniżej równoległej linii trendu wzrostowego, gdy moneta skoczyła aż do 11 080 USD.
Kupujący próbują bronić wady 1.414 Fib Extension za 11.244 USD.
Cena Bitcoinu 11 320 dolarów
Kluczowe poziomy rezystancji BTC $11.434, $11.636, $11.800 $12.000, $12.126
Kluczowe poziomy wsparcia BTC $11,368, $11,244, $11,078, $11,000, $10,853
*Cena w momencie publikacji

Cóż, Bitcoin w końcu przewrócił się i wrócił do 11.000 dolarów w ciągu ostatnich 24 godzin handlu. Przez cały okres sierpnia śledziliśmy kanał wzrostu cen. Ten kanał cenowy załamał się pod koniec zeszłego tygodnia, gdy sprzedawcy popchnęli Bitcoin do wsparcia na linii trendu wzrostowego, który był równoległy do tego kanału cenowego.

Wczoraj, Bitcoin załamał się pod tym kanałem cenowym, gdy sprzedający zaczęli przejmować kontrolę. Podczas spadku ceny, Bitcoin spadł tak nisko jak 11.080 dolarów, gdzie wsparcie zostało znalezione na poziomie .382 Retracement Fib. Kupującym udało się pozwolić Bitcoin odbić się od tego miejsca, ponieważ zamknął się powyżej wsparcia na poziomie 11.250 dolarów.

Portfel

Jak wspomniano w mojej poprzedniej analizie Bitcoina, wydawało się, że inwestorzy instytucjonalni byli „najkrótszymi“ w historii na giełdzie CME. Jednocześnie inwestorzy detaliczni znajdowali się na przeciwległym biegunie, ponieważ mieli „najdłuższe“ pozycje, jakie kiedykolwiek widzieli. Pokazuje to różnicę pomiędzy inwestorami instytucjonalnymi a inwestorami detalicznymi. Jedna strona jest przestraszona i niechętna ryzyku, podczas gdy druga jest niezwykle chciwa, ponieważ ignoruje wszystkie parametry ryzyka.

Cóż, wygląda na to, że inwestorzy instytucjonalni wiedzieli, że coś przychodzi, ponieważ cena spadła wczoraj, stawiając każdego, kto był wtedy długi, w przegranej transakcji.

Co ciekawe, dane Glassnode’a potwierdzają twierdzenie, że inwestorzy detaliczni są tak samo chciwi, jak kiedykolwiek byli. Na przykład, liczba długoterminowych posiadaczy Bitcoin Era nadal rośnie w alarmującym tempie. Ich metryka „adresów akumulacji“ pokazuje liczbę adresów, które mają ponad 7 lat, widzieli ponad dwie transakcje przychodzące i nigdy nie wydali BTC:

Dane pokazują, że obecnie istnieje ponad 500.000 adresów akumulacji Bitcoinów, które posiadają w sumie 2,6 mln BTC – około 14% podaży. Jeśli ci faceci zaczną się relaksować, może się to okazać katastrofalne dla Bitcoinów.

Jednocześnie wydaje się, że duża transakcja mogła również przyczynić się do powstania strachu przed wejściem na rynek. Wczoraj z nieznanego portfela wysłano na giełdę Binance’a dużą transakcję o wartości ponad 50 milionów dolarów (4,500 BTC). Nie wiadomo, jakie są zamiary, gdzie, ale możemy przypuszczać, że ten wieloryb może wyglądać na wyjście z rynku, które mogłyby wywrzeć pewną silną presję na Bitcoin w dół.

Z instytucjami po krótkiej stronie rynku i wielorybów pomaga szerzyć strach, to wygląda na to, że Bitcoin może iść dalej w dół.

Analiza cen Bitcoinu

Co się dzieje?
Patrząc na powyższy wykres dzienny, wyraźnie widać załamanie pod równoległą linią trendu wzrostowego wczoraj. Po załamaniu się poniżej, widzimy, że Bitcoin zanotował wzrost aż do 11.080 dolarów (.382 Fib Retracement).

Spójrzmy na wykres 4HR, aby uzyskać bardziej przejrzystą perspektywę tego, co się dzieje:

Co się dzieje?
Z perspektywy 4Hr widzimy, że spadek cen był dość skrajny, jednak nabywcom nadal udawało się odbić i utrzymać 4h świece poniżej 11.300 dolarów. Dziś kupujący zepchnęli wyżej ponad minus 1.272 wsparcie Fib Extension na 11.368 dolarów, ponieważ teraz stawiają czoła oporowi przy niedźwiedzim .236 Fib Retracement na 11.434 dolarów.

Krótkoterminowa prognoza ceny Bitcoin: Bullish
Pomimo gwałtownego spadku cen, Bitcoin nadal pozostaje w zasięgu Agusuta, który zaprezentował rynek z niedźwiedzich. Nadal jest byczy, ale jeśli kupujący nie wyzdrowieją szybko, staje się całkiem neutralny. Moneta musiałaby jeszcze spaść poniżej 10.645 dolarów, zanim potwierdziłaby niedźwiedzi trend.

Patrząc na wykresy dzienne i 4HR, jeśli sprzedający zaczną się obniżać, możemy oczekiwać, że pierwszy poziom wsparcia wyniesie 11.244$ (downside 1.414 Fib Extension). Następne jest dodatkowe wsparcie w wysokości $11,080 (.382 Retracement Fib), oraz $11,000.

Poniżej $11,000 rynek będzie neutralny. Wsparcie w tym przypadku wynosi 10 850 USD (minus 1 618 USD przedłużenia światłowodu), 10 645 USD (.5 Retracement FIb), 10 412 USD i 10 212 USD (.618 Fib Retracement & 100-day EMA).

Gdzie jest opór do góry nogami?

Z drugiej strony, jeśli kupujący mogą się przegrupować i pchać wyżej, pierwszy poziom oporu wynosi 11 434 USD (niedźwiedzia .236 Retracement Fib). Następnie dodawany jest opór na poziomie 411 636 (niedźwiedzia .382 Retracement włókien), 11 800 USD (niedźwiedzia .5 Retracement włókien) i 12 000 USD.

Powyżej 12 000 USD, opór wynosi 12 126 USD (1,272 przedłużenia włókna), 12 352 USD i 12 471 USD (1,414 przedłużenia włókna).

Co pokazują wskaźniki techniczne?
RSI spadł poniżej linii 50 na wykresie dziennym, aby wskazać, że sprzedający kontrolują dynamikę rynku. Na szczęście, Stochastic RSi jest nadal wyprzedana i byczy sygnał zwrotnicy powinien położyć kres trendowi spadkowemu.

Prognoza cen Bitcoinów
Jesteśmy tu w naprawdę trudnym położeniu. Będę szczery, to może iść w każdym kierunku. Jednak w związku z tym, że instytucje skłaniają się ku sygnałowi sprzedaży, w połączeniu z faktem, że do Binance’a wysłano 50 milionów dolarów (prawdopodobnie na sprzedaż), wygląda na to, że możemy zmierzać poniżej 11 000 dolarów. Poza tym, spadająca objętość i zwiększony pęd niedźwiedzi nie maluje ładnego obrazu dla byków w ogóle:

Wsparcie na poziomie 11.244$ będzie pierwszym poziomem wsparcia dla kupujących, który będzie bronił. W przeciwnym razie, 11.000 dolarów będzie kluczowym poziomem wsparcia dla obrony. Przerwa poniżej $11,000 prawdopodobnie spowoduje, że Bitcoin w pierwszym tygodniu września wyśle 10,645 $. Może nawet spaść do 10.212 dolarów, ponieważ rynek osiągnie 100-dniowy poziom EMA.

Z drugiej strony równania, będzie to potężny powrót do 12.000 dolarów dla wszystkich byków na rynku, zwłaszcza gdy rozmach jest na korzyść niedźwiedzi. Przed osiągnięciem 12.000 dolarów trzeba będzie pokonać silny opór za 11.600 dolarów i 11.800 dolarów.

Wszystkie oczy zwrócone są na wsparcie w wysokości 11 000 dolarów, zanim uda nam się uzyskać wyraźniejszy kierunek, w którym rynek może zmierzać.

Bądź na bieżąco z najnowszymi prognozami cen Bitcoinów na CoinCodex.